东软集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,817,703,231.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,919,481.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,051,717.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,958,674,429.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 960,346,819.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,218,745,872.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,861,421.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,398,353.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,474,352,465.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -515,678,036.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,979,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,333,766.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,642.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,985,378,408.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,808,381.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,485,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,559,308,381.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 426,070,027.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,242,083.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,050,513.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,292,596.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -158,292,596.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -46,946,027.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -294,846,632.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,285,617,422.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,990,770,790.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东软集团_2024年一季报资产负债表 | 东软集团_2024年一季报利润表 |