东软集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,406,483,629.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,202,884.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 330,426,473.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,860,112,986.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,084,272,857.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,892,108,070.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 431,812,249.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 653,653,961.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,061,847,137.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 798,265,849.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,805,740,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,635,591.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 440,824.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 838,887.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,828,655,302.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 358,078,558.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,186,984,488.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,362,147.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,553,425,193.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -724,769,891.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 310,338,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 310,838,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 315,344,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,849,993.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 843,128.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,095,936.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 421,290,529.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,451,929.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,623,005.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,578,976.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,332,196,398.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,285,617,422.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,500,605.00 | |
| 资产减值准备(元) | 155,151,962.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 161,611,020.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 161,611,020.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 136,778,488.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,633,785.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 127,188.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 348,492.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 16,080,821.00 | |
| 财务费用(元) | 32,136,284.00 | |
| 投资损失(元) | 205,131,997.00 | |
| 递延所得税(元) | 3,212,636.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,774,983.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -562,347.00 | |
| 存货的减少(元) | 526,913,781.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -349,345,150.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -226,382,858.00 | |
| 其他(元) | -19,551,514.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,285,617,422.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,332,196,398.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,578,976.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东软集团_2023年年报资产负债表 | 东软集团_2023年年报利润表 |