东软集团_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,643,766,236.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,426,275.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,618,265.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,889,810,776.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,594,797,003.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,938,263,459.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 319,174,037.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 431,908,022.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,284,142,521.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -394,331,745.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,805,240,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,410,204.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,231.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 838,887.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,819,619,322.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 255,824,767.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,593,935,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,176,315.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,853,936,082.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,316,760.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 310,338,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 310,838,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 310,344,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,714,592.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,783,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 398,842,492.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,003,892.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -51,029,995.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -567,682,392.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,332,196,398.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,764,514,006.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东软集团_2023年三季报资产负债表 | 东软集团_2023年三季报利润表 |