东软集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,578,433,127.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,705,296.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 171,167,029.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,830,305,452.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,773,327,823.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,024,934,876.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 242,802,307.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 310,929,516.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,351,994,522.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -521,689,070.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,397,868,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,767,076.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,601.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 838,887.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,406,503,564.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,499,537.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,213,335,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,922,210.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,389,756,747.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,746,817.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 310,338,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 310,838,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 310,344,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,346,287.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,833,637.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 371,524,524.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,685,924.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,822,057.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -585,450,234.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,332,196,398.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,746,746,164.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,609,284.00 | |
| 资产减值准备(元) | 42,866,617.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,646,637.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,646,637.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,626,893.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,621,553.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 43,563.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 243,222.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,396,232.00 | |
| 财务费用(元) | 25,018,534.00 | |
| 投资损失(元) | 54,372,519.00 | |
| 递延所得税(元) | 8,351,760.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,622,016.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,973,776.00 | |
| 存货的减少(元) | -835,877,110.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 115,327,409.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -224,314,062.00 | |
| 其他(元) | 6,461,404.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,746,746,164.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,332,196,398.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -585,450,234.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东软集团_2023年中报资产负债表 | 东软集团_2023年中报利润表 |