东软集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,674,463,315.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,451,524.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,211,981.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,768,126,820.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 878,477,467.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,118,451,701.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,431,717.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,383,279.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,313,744,164.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -545,617,344.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,650,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,514,117.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,520.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,654,530,637.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,037,687.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,258,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,302,487,687.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 352,042,950.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,338,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,338,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,830,708.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,450,593.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 313,281,301.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -302,942,701.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,775,990.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -504,293,085.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,332,196,398.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,827,903,313.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东软集团_2023年一季报资产负债表 | 东软集团_2023年一季报利润表 |