东软集团_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,647,292,168.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,290,605.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 624,452,799.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,368,035,572.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,435,238,934.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,028,652,816.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 516,326,120.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 715,239,926.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,695,457,796.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 672,577,776.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,276,214,979.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,163,027.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,152,695.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,303,530,701.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 736,967,904.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,536,475,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 95,032.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,273,537,936.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,992,765.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 456,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 456,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 755,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 755,556,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 750,348,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,121,634.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,949,485.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,052,939.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,089,522,573.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -333,966,573.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,007,867.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 395,611,835.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,936,584,563.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,332,196,398.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -346,915,971.00 | |
| 资产减值准备(元) | 110,975,288.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 157,755,452.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 157,755,452.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 177,039,559.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,808,348.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 498,553.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,888,566.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,128,191.00 | |
| 财务费用(元) | 7,805,232.00 | |
| 投资损失(元) | 275,324,568.00 | |
| 递延所得税(元) | -10,748,860.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,272,273.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,523,413.00 | |
| 存货的减少(元) | -523,189,071.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -253,524,536.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 905,414,926.00 | |
| 其他(元) | 48,873,506.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,332,196,398.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,936,584,563.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 395,611,835.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东软集团_2022年年报资产负债表 | 东软集团_2022年年报利润表 |