东软集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,015,446,635.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,761,106.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 641,967,491.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,718,175,232.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,922,452,413.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,091,006,608.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 385,841,628.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 606,822,199.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,006,122,848.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,757,627,659.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,263,471.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 570,052.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,780,461,182.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 649,169,143.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,638,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,095,032.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,289,264,175.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 491,197,007.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 470,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 470,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 750,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 750,570,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 750,248,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,191,323.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,453,387.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,048,892,710.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -298,322,710.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,073,278.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,936,584,563.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,841,511,285.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东软集团_2022年三季报资产负债表 | 东软集团_2022年三季报利润表 |