东软集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,834,789,211.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,576,490.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 308,391,164.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,187,756,865.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,955,726,453.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,188,235,214.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 290,129,011.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 286,456,249.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,720,546,927.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -532,790,062.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,897,214,979.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,014,561.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 214,857.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,911,444,397.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,481,280.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,449,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,095,032.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,626,576,312.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,284,868,085.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 370,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 370,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 750,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 750,470,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 750,198,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,388,139.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,632,113.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 880,218,252.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,748,252.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,363,762.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 599,966,009.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,936,584,563.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,536,550,572.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,460,762.00 | |
| 资产减值准备(元) | 26,356,059.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,933,280.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,933,280.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,080,416.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,688,706.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 279,899.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,276.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,776,716.00 | |
| 财务费用(元) | 19,759,529.00 | |
| 投资损失(元) | 83,903,009.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,581,521.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,280,785.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,699,264.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,485,493,464.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -459,388,758.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 935,548,163.00 | |
| 其他(元) | 59,742,051.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,536,550,572.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,936,584,563.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 599,966,009.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东软集团_2022年中报资产负债表 | 东软集团_2022年中报利润表 |