东软集团 (600718.SH)

+ 收藏

东软集团_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,834,789,211.00       
 收到的税费返还(元) 44,576,490.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 308,391,164.00       
 经营活动现金流入小计(元) 4,187,756,865.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,955,726,453.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,188,235,214.00       
 支付的各项税费(元) 290,129,011.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 286,456,249.00       
 经营活动现金流出小计(元) 4,720,546,927.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -532,790,062.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 3,897,214,979.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 14,014,561.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 214,857.00       
 投资活动现金流入小计(元) 3,911,444,397.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 175,481,280.00       
 投资支付的现金(元) 2,449,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 2,095,032.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,626,576,312.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,284,868,085.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 370,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 370,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 750,100,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 750,470,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 750,198,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 15,388,139.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 114,632,113.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 880,218,252.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -129,748,252.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -22,363,762.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 599,966,009.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,936,584,563.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,536,550,572.00       
补充资料:       
 净利润(元) 80,460,762.00       
 资产减值准备(元) 26,356,059.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 78,933,280.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 78,933,280.00       
 无形资产摊销(元) 81,080,416.00       
 长期待摊费用摊销(元) 8,688,706.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 279,899.00       
 固定资产报废损失(元) 52,276.00       
 公允价值变动损失(元) 6,776,716.00       
 财务费用(元) 19,759,529.00       
 投资损失(元) 83,903,009.00       
 递延所得税(元) -5,581,521.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) -11,280,785.00       
 递延所得税负债增加(元) 5,699,264.00       
 存货的减少(元) -1,485,493,464.00       
 经营性应收项目的减少(元) -459,388,758.00       
 经营性应付项目的增加(元) 935,548,163.00       
 其他(元) 59,742,051.00       
 现金的期末余额(元) 2,536,550,572.00       
 减:现金的期初余额(元) 1,936,584,563.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 599,966,009.00       
公告日期 2022-08-27       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 东软集团_2022年中报资产负债表 东软集团_2022年中报利润表

前瞻产业研究院