天津港_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,089,296,864.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,979,904.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 257,044,382.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,375,321,151.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,126,615,027.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,086,673,024.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 370,404,129.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 710,911,137.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,294,603,318.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,080,717,832.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 219,800,445.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,625,841.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260,426,286.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 320,399,065.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 320,399,065.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,972,779.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,475,645,098.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 681,547,980.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 200,223,593.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,818,109.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,242,011,187.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,241,311,187.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,097,371.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 776,336,493.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,974,368,594.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,750,705,087.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天津港_2024年三季报资产负债表 | 天津港_2024年三季报利润表 |