天津港_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,423,281,817.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,439,007.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,510,720,825.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,521,782,273.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 381,958,714.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,554,309.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 257,730,929.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,236,026,226.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 274,694,598.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 636,874.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,739,218.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,376,092.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,909,009.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,909,009.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,532,917.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 239,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 239,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 255,721,666.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,726,187.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,160,003.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,892,144.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 349,339,998.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,339,998.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 698,158.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,519,842.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,974,368,594.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,076,888,436.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天津港_2024年一季报资产负债表 | 天津港_2024年一季报利润表 |