天津港_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,706,661,596.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,306,611.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 441,770,245.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,169,738,453.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,802,749,291.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,627,084,387.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 484,901,069.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 877,128,335.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,791,863,084.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,377,875,368.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 345,800,966.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,618,491.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 358,419,457.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 975,056,173.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 975,056,173.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -616,636,715.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,675,322,074.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,675,322,074.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,946,795,319.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 723,841,753.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 306,143,660.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,729,042.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,801,366,115.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,126,044,041.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,308,140.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 638,502,752.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,335,865,841.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,974,368,594.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,430,786,018.39 | |
| 资产减值准备(元) | 7,793,020.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 904,541,591.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 904,541,591.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 202,661,706.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 477,135.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,758,347.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | -524,858.93 | |
| 财务费用(元) | 234,393,853.98 | |
| 投资损失(元) | -406,922,093.10 | |
| 递延所得税(元) | -23,473,460.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,695,511.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,777,948.89 | |
| 存货的减少(元) | 35,640,575.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,517,687.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -138,234,207.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,974,368,594.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,335,865,841.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 638,502,752.31 | |
| 公告日期 | 2024-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天津港_2023年年报资产负债表 | 天津港_2023年年报利润表 |