天津港_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,356,177,294.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,715,216.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 247,740,236.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,617,632,747.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,697,168,016.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,058,814,470.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 347,286,766.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 747,374,329.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,850,643,582.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,766,989,164.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 211,848,561.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,069,424.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,917,986.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 440,513,610.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 440,513,610.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -219,595,624.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,265,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,265,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,321,758,601.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 489,422,096.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 203,848,231.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,497,233.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,903,677,931.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -638,277,931.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,225,943.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 915,341,551.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,335,865,841.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,251,207,393.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天津港_2023年三季报资产负债表 | 天津港_2023年三季报利润表 |