天津港_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,487,468,910.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,901,697.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,378,366.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,605,748,974.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,998,287,075.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 699,474,362.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 216,540,424.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 483,903,584.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,398,205,447.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,207,543,527.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,461,826.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,700,922.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,162,748.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 252,360,261.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 252,360,261.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,197,513.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 795,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 795,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 743,463,601.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 274,928,289.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 50,172,349.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,097,761.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,079,489,652.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -284,089,652.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,236,939.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 753,493,300.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,335,865,841.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,089,359,142.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 898,890,133.24 | |
| 资产减值准备(元) | 4,618,485.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 442,719,375.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 442,719,375.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 101,243,433.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 238,567.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,522,222.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | -246,617.23 | |
| 财务费用(元) | 113,070,010.32 | |
| 投资损失(元) | -204,688,164.38 | |
| 递延所得税(元) | -10,676,914.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,118,287.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,558,627.18 | |
| 存货的减少(元) | -57,361,759.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,544,662.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -79,531,471.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,089,359,142.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,335,865,841.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 753,493,300.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天津港_2023年中报资产负债表 | 天津港_2023年中报利润表 |