金瑞矿业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 246,928,446.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 139,919.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,561,472.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 257,629,837.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,076,487.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,905,273.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,398,803.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,713,706.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,094,270.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,464,433.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,924,383.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,182.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 308,935,565.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,000,213.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 457,000,213.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,064,647.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 874,232.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 874,232.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -874,232.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 167,065.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -153,236,247.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 484,480,076.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 331,243,829.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,669,309.72 | |
| 资产减值准备(元) | 2,814,344.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,044,597.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,044,597.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,230,384.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 590,429.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,779.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,027.40 | |
| 财务费用(元) | -166,660.25 | |
| 投资损失(元) | -8,419,229.77 | |
| 递延所得税(元) | -657,071.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -854,924.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 197,853.80 | |
| 存货的减少(元) | 726,563.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,136,791.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,066,273.93 | |
| 其他(元) | 588,494.25 | |
| 融资租入固定资产(元) | 1,582,830.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 331,243,829.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 484,480,076.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -153,236,247.40 | |
| 公告日期 | 2024-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金瑞矿业_2023年年报资产负债表 | 金瑞矿业_2023年年报利润表 |