金瑞矿业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,673,437.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 128,776.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,623,593.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,425,806.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,614,536.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,980,360.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,318,202.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,776,902.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,690,002.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,264,195.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,097,491.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 304,097,491.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -304,097,491.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -311,361,687.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 484,480,076.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,118,389.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金瑞矿业_2023年三季报资产负债表 | 金瑞矿业_2023年三季报利润表 |