金瑞矿业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,795,502.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,877.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,978,943.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,880,322.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,397,087.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,475,777.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,052,457.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,111,830.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,037,152.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,156,829.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,355,775.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 302,355,775.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,355,775.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -316,512,605.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 484,480,076.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,967,471.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,200,971.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,000,206.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,000,206.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,523,965.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 295,214.52 | |
| 财务费用(元) | -2,571,723.48 | |
| 投资损失(元) | -2,676,164.37 | |
| 递延所得税(元) | 726,181.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 726,181.37 | |
| 存货的减少(元) | -7,105,139.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,790,451.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,730,469.86 | |
| 其他(元) | -10,793,036.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 167,967,471.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 484,480,076.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -316,512,605.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金瑞矿业_2023年中报资产负债表 | 金瑞矿业_2023年中报利润表 |