金瑞矿业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,976,078.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,587,275.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,083,066.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,646,420.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,112,263.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,093,826.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,144,164.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,448,020.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,798,275.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 511,308.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 511,308.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,711,612.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 304,711,612.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -304,200,304.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,200,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -239,552,159.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,157,202.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,605,043.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金瑞矿业_2022年三季报资产负债表 | 金瑞矿业_2022年三季报利润表 |