南宁百货_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 699,189,629.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,350.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,248,751.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 701,454,731.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 593,362,834.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,335,760.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,871,581.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,578,866.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 731,149,043.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,694,312.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,540,458.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,938,440.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,478,898.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,580,225.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,580,225.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,101,327.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,220,480.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,493,466.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,713,946.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,973,484.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,675,920.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,304,260.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,953,664.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,239,718.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,035,357.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,242,224.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,206,866.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南宁百货_2024年三季报资产负债表 | 南宁百货_2024年三季报利润表 |