南宁百货_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 471,073,642.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,350.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,003,503.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 473,093,496.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 433,965,197.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,488,385.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,456,085.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,832,577.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 526,742,246.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,648,750.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,540,458.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,895,822.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,436,280.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,412,983.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,412,983.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,976,703.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,493,466.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,493,466.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,908,951.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,315,080.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,201,578.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,425,609.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,067,856.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,557,596.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,242,224.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,684,627.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,418,775.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,559,747.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,559,747.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,104,193.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,350,842.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,638,800.74 | |
| 财务费用(元) | 4,708,045.08 | |
| 投资损失(元) | -2,703,646.43 | |
| 递延所得税(元) | 107,614.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 145,040.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,426.65 | |
| 存货的减少(元) | 3,000,940.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,839,860.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,178,085.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,684,627.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 127,242,224.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,557,596.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南宁百货_2024年中报资产负债表 | 南宁百货_2024年中报利润表 |