南宁百货_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,554,965.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 821,551.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,376,517.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 230,662,445.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,972,882.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,666,419.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,809,932.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 283,111,679.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,735,162.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 174,858.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 174,858.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,691,724.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,691,724.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,516,866.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,493,466.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,493,466.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,018,211.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,434,134.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,452,346.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,041,119.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,210,908.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,242,224.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,031,316.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南宁百货_2024年一季报资产负债表 | 南宁百货_2024年一季报利润表 |