南宁百货_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 996,753,697.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,604,752.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,583,700.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,002,942,150.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 782,885,393.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,504,984.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,949,104.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,959,825.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 936,299,307.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,642,843.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 611,842.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 611,842.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,610,053.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,610,053.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -998,211.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 157,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,105,375.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,605,375.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 233,270,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,537,062.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,406,607.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,213,670.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,608,294.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,963,662.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,362,948.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,399,286.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南宁百货_2023年三季报资产负债表 | 南宁百货_2023年三季报利润表 |