南宁百货_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 623,129,063.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 946,269.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,115,266.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 627,190,600.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 471,448,839.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,549,477.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,385,299.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,167,835.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 575,551,453.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,639,147.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 395,042.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 395,042.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,873.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,873.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 179,169.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,105,375.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,805,375.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 168,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,784,866.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,607,460.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,892,326.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,086,950.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,268,633.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,362,948.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,094,314.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,649,655.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,737,406.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,737,406.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,087,202.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,314,671.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,716.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,386.79 | |
| 财务费用(元) | 5,369,866.86 | |
| 投资损失(元) | -12,497.65 | |
| 递延所得税(元) | -120,272.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -120,272.08 | |
| 存货的减少(元) | 11,191,641.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -184,601,789.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 201,009,567.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 159,094,314.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 180,362,948.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,268,633.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南宁百货_2023年中报资产负债表 | 南宁百货_2023年中报利润表 |