南宁百货_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,226,226,012.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,711,510.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,698,420.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,241,635,942.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,098,655,154.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,476,894.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,117,307.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,122,086.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,290,371,442.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,735,499.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 718,379.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 718,379.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,012,726.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,012,726.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -294,347.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 260,527,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,302,758.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 289,830,358.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,310,059.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,007,718.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 282,317,778.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,512,579.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,517,267.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 221,880,216.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,362,948.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -64,493,132.52 | |
| 资产减值准备(元) | 162,710.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,027,763.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,027,763.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,212,459.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,008,361.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,697,436.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,328,866.36 | |
| 财务费用(元) | 11,283,640.92 | |
| 投资损失(元) | -20,621.35 | |
| 递延所得税(元) | -1,972,622.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,972,622.66 | |
| 存货的减少(元) | -13,858,707.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,164,224.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,056,599.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 180,362,948.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 221,880,216.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,517,267.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南宁百货_2022年年报资产负债表 | 南宁百货_2022年年报利润表 |