南宁百货_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 976,549,997.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,711,510.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,076,833.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 983,338,340.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 837,371,342.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,080,385.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,200,878.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,441,925.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 992,094,532.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 590,670.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 590,670.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 558,390.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 558,390.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,279.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 228,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,302,758.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 257,802,758.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,072,196.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,263,539.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 283,335,736.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,532,978.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,256,890.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 221,880,216.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,623,325.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南宁百货_2022年三季报资产负债表 | 南宁百货_2022年三季报利润表 |