南宁百货_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 624,717,175.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,711,510.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,181,653.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 629,610,340.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 536,939,492.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,420,643.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,109,506.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,678,352.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 638,147,995.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,537,655.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 435,670.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 435,670.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 374,370.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,302,758.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,302,758.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,763,061.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,561,573.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,324,635.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,021,876.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,185,162.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 221,880,216.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,695,053.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,074,867.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,568,510.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,568,510.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,088,722.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,566,786.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,666.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 332,579.24 | |
| 财务费用(元) | 5,207,794.09 | |
| 投资损失(元) | -26,178.14 | |
| 递延所得税(元) | -433,298.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -433,298.86 | |
| 存货的减少(元) | 7,415,158.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,883,780.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,946,424.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 201,695,053.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 221,880,216.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,185,162.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南宁百货_2022年中报资产负债表 | 南宁百货_2022年中报利润表 |