南宁百货_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 334,949,934.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 748,003.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 335,697,938.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 322,153,513.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,266,645.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,164,616.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,651,682.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 381,236,458.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 314,670.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 314,670.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,150.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,150.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 283,519.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,302,758.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,302,758.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,787,155.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,453,613.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,240,769.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,938,010.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,193,010.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 221,880,216.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,687,205.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南宁百货_2022年一季报资产负债表 | 南宁百货_2022年一季报利润表 |