ST盛屯_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,603,501,806.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 113,842,416.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 488,255,331.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,205,599,553.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,376,431,057.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 857,920,895.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 965,117,708.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 833,448,172.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,032,917,834.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,172,681,719.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,246,479,692.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,819,403.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,081,226.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,285,380,322.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,351,608,496.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,587,090,922.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,938,699,419.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,653,319,096.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,965,874,067.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,985,272,772.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,951,146,840.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,426,412,100.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 732,031,957.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 168,274,764.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,440,168,418.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,598,612,476.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,647,465,636.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,687,400.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,126,415,614.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,130,850,608.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,004,434,993.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST盛屯_2024年三季报资产负债表 | ST盛屯_2024年三季报利润表 |