苏美达_2018年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,309,355,131.96 | |
收到的税费返还(元) | 990,686,480.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,795,332,263.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 48,095,373,875.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,526,027,268.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 771,664,713.06 | |
支付的各项税费(元) | 534,236,215.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,353,954,781.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 47,185,882,978.92 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 909,490,896.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 49,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 17,593,006.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 549,392.87 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 29,837,035.96 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,671,889,717.88 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,769,369,153.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 880,367,645.08 | |
投资支付的现金(元) | 2,450,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -1,309.55 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,612,454,554.24 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,495,270,889.77 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -725,901,736.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 186,157,146.09 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 186,157,146.09 | |
取得借款收到的现金(元) | 11,432,922,536.21 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 267,446,402.31 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 11,886,526,084.61 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,011,435,475.63 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,094,601,617.09 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 733,188,243.69 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 239,184,262.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,345,221,354.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 541,304,729.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,161,396.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 739,055,286.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,786,285,374.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,525,340,661.03 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 545,393,873.60 | |
资产减值准备(元) | 31,613,150.17 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 236,962,928.03 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 236,962,928.03 | |
无形资产摊销(元) | 11,455,277.21 | |
长期待摊费用摊销(元) | 12,935,496.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 927,285.31 | |
公允价值变动损失(元) | 70,468,951.92 | |
财务费用(元) | 292,065,184.55 | |
投资损失(元) | -110,050,131.10 | |
递延所得税(元) | -18,248,911.84 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -15,801,885.51 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,447,026.33 | |
存货的减少(元) | -1,012,517,214.87 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,550,315,192.42 | |
经营性应付项目的增加(元) | -628,116,830.60 | |
其他(元) | -73,713,354.98 | |
现金的期末余额(元) | 7,525,340,661.03 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,768,587,543.90 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 17,697,830.65 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 739,055,286.48 | |
公告日期 | 2018-08-09 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 苏美达_2018年中报资产负债表 | 苏美达_2018年中报利润表 |