苏美达_2017年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,250,199,052.43 | |
收到的税费返还(元) | 306,292,989.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 983,933,273.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 19,540,425,316.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,715,339,222.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 383,492,984.71 | |
支付的各项税费(元) | 398,994,375.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,026,749,491.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 21,524,576,074.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 259,302,800.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,578,098.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 389,144.45 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,661,495,794.53 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,932,765,837.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,399,699.84 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,480,710,857.04 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,628,110,556.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 304,655,280.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 6,498,709,648.69 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 805,115,468.67 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,303,825,117.36 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,650,396,222.96 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,270,546.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,082,216,013.49 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,885,882,783.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,417,942,334.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,899,227.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 736,547,629.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,655,405,556.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,391,953,185.55 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2017-04-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 苏美达_2017年一季报资产负债表 | 苏美达_2017年一季报利润表 |