曲江文旅_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,261,330,671.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,041.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 248,676,207.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,510,124,920.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 844,759,648.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,963,521.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,614,160.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,764,271.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,367,101,602.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,023,318.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,465.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,891,955.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,912,420.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,397,095.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,397,095.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,484,674.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 71,883,546.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,561,271.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,444,818.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 180,093,250.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,885,975.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,763,760.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 243,742,985.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -158,298,167.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,759,523.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,239,485.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,479,962.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 曲江文旅_2024年三季报资产负债表 | 曲江文旅_2024年三季报利润表 |