曲江文旅_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,082,588,996.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,323.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 171,020,151.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,253,682,472.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 622,011,277.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 294,762,361.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,122,980.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,898,853.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,100,795,472.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,887,000.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 627,308.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 627,308.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,871,587.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,996,140.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,367,728.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,740,419.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 213,819,091.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,819,091.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 248,778,282.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,649,345.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,375,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,669,996.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 306,097,623.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,278,531.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,868,049.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,052,574.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,920,624.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 曲江文旅_2023年三季报资产负债表 | 曲江文旅_2023年三季报利润表 |