曲江文旅_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 292,720,712.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,914,219.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 329,634,932.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,303,222.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,467,549.17 | |
支付的各项税费(元) | 14,288,258.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,850,076.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 294,909,106.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 200.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,622,182.30 | |
投资活动现金流出小计(元) | 25,622,182.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,621,982.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,490,592.37 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 13,490,592.37 | |
偿还债务支付的现金(元) | 42,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,581,062.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,375,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,477,332.63 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 61,558,395.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,067,802.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,963,958.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 148,052,574.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 109,088,615.81 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 曲江文旅_2023年一季报资产负债表 | 曲江文旅_2023年一季报利润表 |