曲江文旅_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 823,970,104.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,710,800.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,240,687.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 952,921,592.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 467,225,055.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 369,859,970.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,281,381.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,476,964.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 982,843,372.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,921,780.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 862,738.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 862,738.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 296,656,311.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,672.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 296,684,984.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -295,822,245.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 33,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 327,716,343.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 387,066,343.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 199,907,440.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,498,196.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,072,043.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,477,679.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,588,663.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -219,155,363.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,207,937.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,052,574.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -268,026,756.37 | |
| 资产减值准备(元) | 2,014,388.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,218,325.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,218,325.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,690,570.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,102,859.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,957,832.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | -921,170.81 | |
| 财务费用(元) | 67,412,254.75 | |
| 投资损失(元) | 6,772,311.07 | |
| 递延所得税(元) | -43,343,766.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,276,003.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,067,763.09 | |
| 存货的减少(元) | -52,738,708.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -145,302,161.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 133,992,946.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 148,052,574.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 367,207,937.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -219,155,363.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 曲江文旅_2022年年报资产负债表 | 曲江文旅_2022年年报利润表 |