曲江文旅_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 470,321,795.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,312,549.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 536,634,344.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,129,831.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,442,278.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,060,171.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,032,151.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 487,664,433.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,969,911.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,769,962.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,769,962.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,769,962.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,332,425.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,309,609.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,074,240.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,716,275.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -131,316,275.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -198,116,326.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,207,937.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,091,611.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -92,161,287.46 | |
| 资产减值准备(元) | -9,751.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,739,742.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,739,742.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,740,920.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,784,113.21 | |
| 财务费用(元) | 27,438,117.30 | |
| 递延所得税(元) | -14,761,190.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,761,190.37 | |
| 存货的减少(元) | -5,964,488.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,969,368.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,238,106.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 169,091,611.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 367,207,937.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -198,116,326.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 曲江文旅_2022年中报资产负债表 | 曲江文旅_2022年中报利润表 |