曲江文旅_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,001,674.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,037,901.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,039,575.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,374,109.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,066,138.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,929,255.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,652,323.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 283,021,827.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,099,247.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,099,247.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,099,247.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,051,606.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 205,055.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,156,662.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,343,337.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,738,161.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,207,937.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,469,776.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 曲江文旅_2022年一季报资产负债表 | 曲江文旅_2022年一季报利润表 |