中航产融_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,397,131,061.95 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -67,414,156,238.47 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,908,373,141.30 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -1,190,100,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 4,606,089,956.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,961,790.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,929,842,110.63 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 73,239,711.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | -25,684,618,466.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,222,110,548.22 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 7,081,136,239.88 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 1,266,950,603.96 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,745,014,921.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 681,766,655.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,548,586,219.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,251,895,647.10 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 92,896,172.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,890,357,007.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,574,975,473.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,040,577,573.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 530,582,178.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,569,055,815.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 575,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,140,790,567.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,101,818,884.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 64,602,410,260.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,549.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,704,257,694.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,563,467,127.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,899,985,694.18 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 20,280,910,736.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,130,211,728.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,311,108,159.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,626,881,896.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,188,437,354.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,047,182,386.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,862,501,637.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,448,606,521.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,014,880.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,676,821,199.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,483,842,445.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,807,021,246.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 913,656,430.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 837,902,595.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,842,156.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,401,609.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -278,553.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -171,568,651.82 | |
| 财务费用(元) | 1,042,779,720.00 | |
| 投资损失(元) | -915,619,992.39 | |
| 递延所得税(元) | -64,403,818.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -58,943,101.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,460,716.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,858,529,226.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,763,943,233.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,807,021,246.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,483,842,445.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,676,821,199.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航产融_2024年中报资产负债表 | 中航产融_2024年中报利润表 |