中航产融_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,476,073,659.26 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 14,051,985,986.99 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,872,120,303.89 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,740,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -879,161,260.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 245,611,116.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,330,181,234.05 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | -215,574,307.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,621,236,732.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,385,085,920.05 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 18,227,392,201.60 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 1,766,301,368.93 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,388,478,428.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,918,789,055.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,582,108,560.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,341,482,851.29 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 754,848,616.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,364,487,002.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,256,749,729.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,138,099,274.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,874,197,603.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,402,493,055.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -1,685,174,288.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,730,615,644.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,376,383,462.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 116,542,704,348.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -4,468,469.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 424,011.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,915,043,353.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,184,427,708.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,292,654,664.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,292,654,664.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 84,244,071,552.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 24,773,846,592.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,732,039,772.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,042,612,581.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,068,234,658.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,330,231,733.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 627,944,073.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,381,750,449.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,780,216,841.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,737,604,259.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 88,828,999.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,576,453,238.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,060,323,563.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,483,870,325.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,483,795,690.69 | |
| 资产减值准备(元) | 103,602,724.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,503,956,496.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,484,664.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,113,468.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,911,994.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 231,263.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,845,217,771.00 | |
| 财务费用(元) | 1,614,396,653.90 | |
| 投资损失(元) | -3,172,596,827.73 | |
| 递延所得税(元) | -416,774,103.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -583,135,683.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 166,361,580.38 | |
| 存货的减少(元) | 119,388.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,318,076,524.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,704,501,593.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,483,870,325.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 136,060,323,563.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,576,453,238.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中航产融_2023年年报资产负债表 | 中航产融_2023年年报利润表 |