中航产融_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,826,453,873.62 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -73,988,224,364.96 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,416,624,481.55 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 400,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 2,418,079,155.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,964,040.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,365,102,160.30 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | -604,564,737.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | -17,102,565,390.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,150,735,070.55 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 13,363,244,365.15 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 1,180,681,112.75 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,853,815,135.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,474,013,992.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,015,513,745.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,980,872,994.60 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,241,796,108.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,260,672,524.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,363,237,915.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 82,471,811,697.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 903,841,796.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,697,009,138.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,079,836.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,078,742,469.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,719,458,749.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,688,181,695.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,987,905.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,017,967.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,479,646,318.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,400,903,848.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,480,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 87,187,459,205.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,246,379,598.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,913,838,803.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,640,728,105.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,913,776,835.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,717,097,856.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,271,602,797.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,357,763,993.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 924,363,040.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,197,542,717.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,245,920,534.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,048,377,817.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航产融_2023年三季报资产负债表 | 中航产融_2023年三季报利润表 |