中航产融_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,127,741,080.33 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -75,888,794,445.99 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,044,909,218.49 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 700,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 6,142,384,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,267,198.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,085,435,658.81 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 95,258,206.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | -26,667,799,084.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,797,630,048.75 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 8,204,189,083.72 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 1,264,323,126.32 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,410,591,175.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 999,060,386.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,267,228,830.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,161,271,636.32 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,166,128,622.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,270,422,910.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,938,221,994.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,447,319,677.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 439,988,200.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,142,977.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 18,024,708.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,914,475,564.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,549,332,938.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,444,471,449.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,987,905.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 69,631,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,065,423,292.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,150,947,728.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,480,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,222,967,638.40 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 24,607,436,037.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,253,568,277.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,563,971,953.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,140,076,962.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,299,538,203.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 312,786,610.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,675,620,109.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,115,235,275.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,551,263,322.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 236,841,687.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,403,591,358.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,060,323,563.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,656,732,205.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,523,690,754.14 | |
| 资产减值准备(元) | -1,606,464.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 715,378,634.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,239,812.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,904,333.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,554,740.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -251,147,620.73 | |
| 财务费用(元) | 775,010,260.13 | |
| 投资损失(元) | -1,492,421,781.54 | |
| 递延所得税(元) | 34,382,188.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,126,719.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 75,508,907.89 | |
| 存货的减少(元) | 119,388.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,432,422,746.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,462,308,141.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,656,732,205.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 136,060,323,563.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,403,591,358.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航产融_2023年中报资产负债表 | 中航产融_2023年中报利润表 |