中航产融_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,323,279,700.27 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -49,269,165,132.21 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,500,873,793.26 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 400,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -2,183,126,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,725,099.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,393,375,896.80 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,056,934,663.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | -28,747,101,978.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,332,214,456.79 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,157,346,238.13 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 1,805,246,316.20 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 477,529,559.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 522,390,774.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 870,190,172.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,198,898,181.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,049,123,222.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,497,027,746.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 231,091,368.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,087,171.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,279.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,736,207,564.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,846,911.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,523,263,677.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,987,905.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,059.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,606,104,553.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,869,896,989.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,249,639,314.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,153,283,018.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,402,922,333.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,078,807,075.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,857,046,241.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,582,922.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,959,436,239.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,443,486,094.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -34,384,757.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,257,020,853.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,757,783,729.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,500,762,875.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航产融_2023年一季报资产负债表 | 中航产融_2023年一季报利润表 |