中航产融_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,706,234,856.34 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 23,636,698,860.77 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,151,745,695.80 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 500,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -1,747,864,517.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,649,355.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,004,088,045.32 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | -210,958,564.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,111,593,732.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,624,964,801.45 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 3,998,675,903.31 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 87,720,609.82 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,292,119,132.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,998,361,175.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,160,599,908.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,656,287,331.23 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 4,227,014,641.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,045,743,503.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,065,850,228.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 91,335,647,314.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,835,438,092.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,437,239,902.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,608,325,309.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,885,039,602.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 103,035,442,213.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,953,010.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,947,434,826.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,339,109,517.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,446,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 78,070,437,497.23 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 36,015,636,666.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,488,167,995.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,020,492,159.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,467,911,719.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,728,673,834.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,641,923,127.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,838,508,681.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,818,016,521.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 505,166,765.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,413,890,954.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,646,432,609.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,060,323,563.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,916,707,515.03 | |
| 资产减值准备(元) | 85,598,797.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,318,301,535.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,528,703.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,797,288.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,861,054.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 270,123.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,836,265,561.93 | |
| 财务费用(元) | 1,431,686,475.06 | |
| 投资损失(元) | -3,155,488,937.90 | |
| 递延所得税(元) | -714,376,235.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -865,910,805.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 151,534,570.90 | |
| 存货的减少(元) | 2,993,943.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,473,563,383.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,883,169,065.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 136,060,323,563.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 125,646,432,609.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,413,890,954.44 | |
| 公告日期 | 2023-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中航产融_2022年年报资产负债表 | 中航产融_2022年年报利润表 |