中航产融_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,009,165,698.00 | |
客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -42,082,356,157.50 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,961,976,950.87 | |
回购业务资金净增加额(元) | -7,755,449,126.57 | |
收到的税费返还(元) | 66,640,811.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,399,705,330.21 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 877,325,907.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | -9,522,990,585.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,801,426,138.17 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | -3,984,719,121.26 | |
存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 68,987,295.67 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,281,184,806.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,215,506,893.51 | |
支付的各项税费(元) | 2,464,994,324.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,850,260,695.75 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 6,498,411,558.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 43,196,052,590.73 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,719,043,176.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 58,623,599,703.24 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 809,770,748.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,484,390,501.31 | |
投资活动现金流入小计(元) | 61,917,760,952.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 725,676,300.19 | |
投资支付的现金(元) | 58,269,705,665.40 | |
投资活动现金流出小计(元) | 58,995,381,965.59 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,922,378,987.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,690,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 28,810,589,292.87 | |
发行债券收到的现金(元) | 23,717,548,716.04 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,044,252,375.02 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 55,262,390,383.93 | |
偿还债务支付的现金(元) | 44,969,918,695.75 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,332,433,333.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 591,776,136.02 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 823,174,330.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 50,125,526,360.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,136,864,023.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 456,789,327.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,203,010,837.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 125,646,432,609.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 81,443,421,771.63 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,435,371,231.30 | |
资产减值准备(元) | 2,305,435.23 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 650,342,895.51 | |
无形资产摊销(元) | 13,869,532.28 | |
长期待摊费用摊销(元) | 9,542,583.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,975,298.76 | |
公允价值变动损失(元) | -390,025,138.75 | |
财务费用(元) | 1,111,579,230.53 | |
投资损失(元) | -1,267,970,915.13 | |
递延所得税(元) | -594,988,266.29 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -43,299,703.47 | |
递延所得税负债增加(元) | -551,688,562.82 | |
存货的减少(元) | -322,003.69 | |
经营性应收项目的减少(元) | -7,332,355,435.35 | |
经营性应付项目的增加(元) | -47,722,573,790.33 | |
现金的期末余额(元) | 81,443,421,771.63 | |
减:现金的期初余额(元) | 125,646,432,609.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,203,010,837.77 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中航产融_2022年中报资产负债表 | 中航产融_2022年中报利润表 |