物产中大_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 553,535,399,494.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 891,158,240.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,840,909,136.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 563,267,466,872.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 546,314,360,560.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,374,165,107.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,276,260,977.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,579,711,675.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 564,544,498,321.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,277,031,448.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,261,149,166.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 719,270,078.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 409,552,380.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 17,470,652.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,556,502,472.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,963,944,751.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,622,193,603.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,149,549,190.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 262,118,142.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,721,752,154.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,755,613,091.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,791,668,340.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,206,660,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 207,860,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 148,898,040,175.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,811,147,944.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,915,848,120.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,483,981,890.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,469,649,014.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 850,943,641.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,249,105,343.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,202,736,248.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,713,111,871.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -115,822,006.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,528,590,076.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,851,601,538.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,380,191,614.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 物产中大_2024年三季报资产负债表 | 物产中大_2024年三季报利润表 |