物产中大_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,381,802,987.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 274,694,125.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,139,968,750.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,796,465,864.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,900,550,835.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,157,554,131.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,160,372,329.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,606,962,063.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,825,439,359.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,028,973,495.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,869,969,368.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 191,136,090.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,003,611.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 909,707,311.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,071,816,382.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 405,306,652.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,604,078,706.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 427,842,194.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 761,004,660.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,198,232,214.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,126,415,831.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 155,565,940.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 155,565,940.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 62,800,470,624.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,405,348,125.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,361,384,689.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,191,058,764.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 599,075,135.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,065,831,334.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,855,965,233.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,505,419,455.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -42,973,663.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 307,056,465.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,851,601,538.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,158,658,003.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 物产中大_2024年一季报资产负债表 | 物产中大_2024年一季报利润表 |