物产中大_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 344,211,934,665.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 767,337,396.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,910,144,144.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,889,416,205.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 339,011,767,465.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,291,977,378.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,113,286,371.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,128,622,045.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 353,545,653,261.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,656,237,055.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,317,089,687.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 289,595,329.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 391,694,674.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 464,012,714.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,462,392,405.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,014,216,997.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,217,898,337.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 388,890,098.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,621,005,433.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,158,613,027.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 205,670,320.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 205,670,320.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 89,726,877,875.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 671,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,603,658,195.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,115,882,444.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,545,285,652.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 645,069,831.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 645,457,149.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,306,625,246.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,297,032,949.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,088,732.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,492,271,598.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,637,445,004.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,129,716,602.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,015,081,185.65 | |
| 资产减值准备(元) | 937,630,399.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 655,384,009.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 655,384,009.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 149,435,132.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,809,768.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -334,857,908.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 675,298.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,817,612.98 | |
| 财务费用(元) | 894,805,059.80 | |
| 投资损失(元) | -1,121,110,222.12 | |
| 递延所得税(元) | -14,571,628.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,749,901.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 28,178,273.05 | |
| 存货的减少(元) | -10,906,274,526.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,364,315,703.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,263,623,553.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,129,716,602.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,637,445,004.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,492,271,598.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 物产中大_2023年中报资产负债表 | 物产中大_2023年中报利润表 |