物产中大_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 506,532,811,866.53 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 309,347,797.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,289,830,388.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,315,128,393.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 512,447,118,446.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 496,349,720,212.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,156,504,152.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,859,720,484.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,533,152,965.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 515,899,097,814.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,461,516,246.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 605,846,584.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 719,649,114.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 97,590,665.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 616,324,597.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,500,927,208.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,949,677,794.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,355,458,707.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 261,571,774.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 644,265,477.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,210,973,753.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -710,046,545.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 928,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 928,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 126,925,128,312.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,671,597,723.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,524,926,035.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,567,833,347.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,766,504,879.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 603,852,136.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,138,391,736.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,472,729,963.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,052,196,072.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -228,293,844.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 661,876,314.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,985,564,258.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,647,440,572.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 物产中大_2022年三季报资产负债表 | 物产中大_2022年三季报利润表 |