物产中大_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 342,138,518,415.92 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 183,181,459.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 850,116,356.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,793,099,580.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 345,964,915,812.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,621,223,287.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,030,513,655.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,851,964,642.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,780,307,810.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 360,284,009,395.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,319,093,582.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,714,312,727.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 305,039,484.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 527,404,260.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 62,210,368.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 401,285,747.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,010,252,589.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,393,582,346.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,388,177,741.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 315,279,917.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,097,040,005.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,086,787,416.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 817,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 817,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,130,525,537.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,838,033.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,081,863,570.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,009,566,937.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,503,080,818.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 545,838,341.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,213,586.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,660,861,342.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,421,002,228.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -269,265,169.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -254,143,939.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,985,564,258.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,731,420,318.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,076,000,032.45 | |
| 资产减值准备(元) | 807,750,242.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 612,472,064.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 612,472,064.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 155,805,556.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,270,089.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -136,863,083.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,876,046.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -50,737,908.57 | |
| 财务费用(元) | 826,289,158.57 | |
| 投资损失(元) | -984,926,411.11 | |
| 递延所得税(元) | 42,020,230.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -118,724,695.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 160,744,926.21 | |
| 存货的减少(元) | -19,455,548,830.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,488,505,398.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,060,755,390.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,731,420,318.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,985,564,258.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -254,143,939.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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