物产中大_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,442,319,869.77 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 95,972,315.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 226,393,122.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,471,779,821.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,236,465,128.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,959,618,785.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,039,457,890.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,752,890,643.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,059,080,616.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,811,047,936.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,742,288,720.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 188,928,540.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,980,428.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,556,231,998.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,526,429,688.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 596,263,727.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,255,296,960.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 351,488,972.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,203,049,660.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 323,380,028.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 59,251,683,176.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,024,605,630.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,289,588,807.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,640,342,714.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 513,889,088.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,748,024,915.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,902,256,718.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,387,332,089.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,026,672.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,860,844,017.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,985,564,258.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,124,720,240.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 物产中大_2022年一季报资产负债表 | 物产中大_2022年一季报利润表 |