舍得酒业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,584,722,399.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,544,842.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 264,256,198.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,854,523,440.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,429,346,211.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,203,767,123.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,494,074,880.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 871,610,400.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,998,798,616.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,275,175.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,524,247.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,107,524,247.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 717,962,838.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,017,962,838.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 89,561,408.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 973,963,624.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,578,706.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,064,542,330.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 268,100,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 714,121,552.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,385,453.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,282,607,105.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -218,064,774.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,406.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -272,816,948.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,179,174,443.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,906,357,495.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 舍得酒业_2024年三季报资产负债表 | 舍得酒业_2024年三季报利润表 |