舍得酒业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,917,145,344.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,190,222.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,550,799.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,991,886,366.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 532,932,789.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 503,111,159.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 546,588,684.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 300,837,371.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,883,470,005.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,416,360.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,110,505.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 604,110,505.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,841,772.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 339,841,772.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 264,268,733.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 325,390,740.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 325,390,740.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,999,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,072,865.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 184,926,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,999,565.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 125,391,174.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,091.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 498,064,177.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,179,174,443.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,677,238,620.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 舍得酒业_2024年一季报资产负债表 | 舍得酒业_2024年一季报利润表 |